미국 ETF HDV 알아보기 (고배당 ETF, 블랙록)

안전하게 할 수 있는 투자 무엇이 있을까요? 채권이나 금 또는 배당을 주는 우량주를 생각해볼 수 있는데요. ETF도 안전하게 투자할 수 있는 수단 중 하나입니다. 오늘은 그 중에서 미국 고배당 ETF HDV에 대해서 알아보려고 해요.

미국기업에 투자하는분들 중에서 배당때문에 투자하고 계시는 분들이 많습니다. 국내기업과 다르게 배당이 아주 잘되어 있습니다. 분기배당은 기본이고 월배당도 해주는 기업이 있습니다.(월배당의 대명사 리얼티인컴 알아보기)

그러나 각각 기업을 투자하기 위해서 분석이 필수적입니다. 재무제표도 꼼꼼히 확인해 봐야하고 영업이익, 당기순이익, 매출액, 부채는 또 얼마인지 유보율은 어느정도인지 알고 있어야 합니다. 그리고 기업가치평가를 통해 지금 주식가격이 싼지 비싼지 확인해봐야되죠. (기업가치평가방법이 궁긍하시다면?)

이런 과정이 오래걸리기 때문에 좋은 기업을 묶어서 살 수 있는(?) ETF에 투자를 하는게 속 편할 수 있습니다. 다음은 미국 고배당 ETF HDV 관련 내용입니다.

HDV ETF 소개

ETF HDV 차트

이름 : iShares Core High Dividend ETF (HDV)

상장일 : 2011년 3월 29일

운용회사 : 블랙록 (Black Rock)

운용보수 : 0.08%

현재가격 : 88.96USD (2021.01.07)

편입종목수 : 79개

HDV는 TICKER(티커) 입니다. 검색하실때 HDV로 하시면 되요.

블랙록은 세계최대 글로벌 자산운용사입니다. ETF를 보실 때 iShares가 보이면 블랙록이 운용하고 있다고 생각하시면 됩니다. (블랙록 기업에 대한 설명도 글 하단에 준비했습니다!) 2011년 3월에 상장되었고 10년정도 운용되고 있습니다. 편입종목은 79개 입니다.

hdv etf info00

다음은 HDV TOP 10Countries와 HDV Top 10 Sectors 입니다.

섹터구성은 에너지관련 19.79%, 헬스케어 19.43%, 텔레커뮤니케이션 15.01% 등이 상위 섹터군들입니다. 고배당 관련 기업이라거 금융쪽이 높을 수 있다고 생각할 수 있지만 에너지관련 섹터 가장 비중이 높습니다.

hdv etf info01

다음은 Top10 기업 입니다.

엑슨모빌이 9.24%, AT&T 8.98%, 존슨앤존슨이 7.04% 등 상위 종목군입니다. 그렇다면 고배당 ETF HDV에 가장 높은 비중을 차지하고 있는 엑슨모빌은 배당을 얼마나 해줄까요?

엑슨모빌-배당
엑슨모빌 배당

엑슨모빌은 미국 대형 석유회사입니다. 티커는 XOM 이구요. 배당은 0.87로 썩 높지는 않네요. 그리고 2020년 코로나로 인해 실적이 좋지않아 배당을 올려주지 못했습니다. 38년 동안 배당상승랠리를 이어갔지만 코로나로인해 전통이 무너졌네요. 그리고 주가는 20년만에 최저치로 무너졌다고 알려졌습니다.

그리고 엑슨모빌과 함께 셰브런도 석유회사입니다. 유가가 바닥을 치고 전기차 시대가 열린다고 하지만 석유없이 일상생활은 불가능하죠. 꼭 필요한 에너지 입니다.

버라이즌과 AT&T는 미국대표 통신기업인데요. 우리가 네트워크가 필요한 제품을 사용할 경우 두 회사에게 계속 돈을 지불해야 합니다. 즉, 꾸준한 캐시카우가 있는 회사죠. 이러한 회사들은 탄탄한 재무구조와 안전성을 기반으로 주주들에게 지속적으로 배당을 해주고 있습니다.

HDV ETF 배당률

HDV 배당률은 3.93% 입니다. 꽤 높은 배당률이죠? 5년 동안 평균 성장률은 5.53% 정도 된다고 해요. 높지도 낮지도 않은 성장률입니다. 미국 유명 빅테크 기업과 비교하면 굉장히 낮은 성장률이라고 볼 수 있지만 그만큼 배당과 안정성이 보장되었다고 보셔도 됩니다. 배당성장기간은 3년 입니다. 보통 ETF가 배당성장기간이 지속되기 쉽지가 않습니다. ETF는 여러기업들을 묶어서 운용하는 것이고 문제가 되는 기업이 생기면 다른기업으로 대체된다고 보시면 됩니다.

HDV 운용회사 블랙록

블랙록은 1988년 로버트 캐피토, 래리핑크를 포함 8명의 인원이 처음 설립했습니다. 1999년 IT버블 이후에 세계최대 자산운용사가 되었죠. 블랙록의 규모를 설명하자면, 국내국민연금 총자산이 600조원 정도인데, 블랙록은 8,400조원 입니다. 감이 잡히시나요? (2019년 3분기 기준) 세계 2위 뱅가드그룹과 비교하면 1.3배 정도 앞서고 있다고 해요. 그리고 국부펀드라고 불리는 중국투자공사, 싱가포트 테마섹과 비교해봐도 더 큰 규모랍니다.

주력펀드라고 불릴만한 상품이 없을 정도로 다양한 상품을 운용하고 있습니다. 국내도 블랙록 펀드를 팔고 있구요. (iShares MSCI South Korea Capped ETF [NYSE : EWY]) ETF는 iShares라는 브랜드명으로 운용되고 있기 때문에 이름에 iShares가 들어가면 블랙록이라고 판단하시면 됩니다.

그리고 블랙록 출신이 바이든 정부 경제인사로 등용되었다고 합니다. 미국 국가경제위원회 위원장으로 브라이언디스 (지속가능투자 글로벌 헤드-블랙록), 재무 부장관으로 월리 아데예모를 발탁했습니다.

이상 HDV ETF 관련된 내용 알아봤습니다.

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